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新利体育期货行业动态跟踪:新品种上市稳步推进 行业客户权益持续增长
发布时间:2023-07-08 07:47:06

  新利体育新利体育新利体育行业盈利能力向上修复,客户权益再创新高:2023 年5 月期货行业实现营业收入、净利润31.11、7.74 亿元,同比分别-6.0%、-28.1%,环比分别+9.3%、+29.2%;1-5 月行业累计实现营业收入、净利润148.46、37.25 亿元,同比分别-5.9%、-11.7%。截至2023 年5 月末期货行业客户权益规模15,505 亿元新利体育,环比4 月末+ 2.6%,创历史新高。

  经纪业务整体回暖,风险管理业务快速增长:1)经纪业务:2023 年6 月全国期货市场成交量为7.90 亿手,成交额为46.70 万亿元,同比分别+38.1%、-2.5%,环比分别-4.3%、-7.3%;1-6 月全国期货市场累计成交量为39.51 亿手,累计成交额为262.13 万亿元,同比分别+29.7%、+1.8%。2)风险管理业务:

  现货贸易规模整体回暖,2023 年1-5 月月度现货贸易总额分别为200.06、313.39、463.85、356.60、438.86 亿元;场外衍生品新增与持仓名义本金稳步增长,5 月期货市场场外衍生品业务新增名义本金规模2688.03 亿元,其中商品类占比73.9%,截至5 月末持仓名义本金4427.82 亿元,环比4 月末+8.3%,其中商品类占比62.1%;期货期权做市规模稳步增长,5 月行业期货做市成交额、成交量分别为32,179 亿元、0.64 亿手,同比分别+50.85%、+86.83%, 5月行业期权做市成交额、成交量分别为307 亿元、0.51 亿手,同比分别+115.28%、+255.49%。3)资管业务:受市场影响期货行业资管规模有所下滑,截至2023 年2 月末期货行业受托资管规模3022.74 亿元,同比-15.88%,环比-1.26%。

  重要事件跟踪:多项新品种上市工作稳步推进。广期所就碳酸锂期货、期权合约及相关规则公开征求意见;氧化铝期货在上期所正式挂牌交易;上期所就合成橡胶期货及期权合约相关业务规则公开征求意见;上期所调整多个品种风控参数新利体育。

  投资建议:看好期货行业在业务范围拓宽和上市品种持续增加下的广阔成长性,个股建议关注国际化业务标杆、境外客户权益迅速增长的【南华期货】,CTA 资管业务行业领先的【瑞达期货】。

  风险提示:市场成交规模大幅萎缩,经纪业务费率大幅下滑,交易所减收手续费收入具备不确定性,风险管理业务面临市场、信用和流动性风险

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